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    2020-9-11

    亚搏娱乐-首页“金桂花-三月开”

    开放式净值型理财产品分红公告

    1.       公告基本信息

    理财产品名称

    金桂花三月开开放式净值型理财产品

    产品代码

    JGH90DK

    登记编码

    C1079120000001

    产品成立日

    202048

    管理人名称

    亚搏娱乐-首页股份有限公司

    本次分红方案

    (保留6位小数)

    2020327-47日认购期购买客户按0.020614/份进行分红,折算年化收益率4.85%

    202065-9日开放期购买客户按0.012217/份进行分红,折算年化收益率4.8%

    分红前单位净值(保留6位小数)

    1.021540/

    2.       与分红有关的其他信息

    权益登记日

    202099

    现金红利发放日

    2020910

    分红对象

    权益登记日本产品全体份额持有人

    除权日

    202099

    红利再投资相关事项的说明

    本次分红为现金分红,无红利再投资事项

    费用相关事项的说明

    本次分红超过业绩比较基准4.8%时,对超过的部分,管理人按照80%的比例收取业绩报酬

    3.      其他需要提示的事项

    1959日申购的产品份额在910日确认,不享有本次分红权益,赎回的产品份额享有本次分红权益。

    2 本次分红不会改变本产品的风险收益特征,也不会降低本产品的投资风险或提高本产品的投资收益。

    3)分红前单位净值含管理人业绩报酬。

     

    亚搏娱乐-首页股份有限公司   

    2020910     

     

     

     

     

     

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